群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.2183 -0.0272 -0.29
2026/04/24 9.2455 0.0154 0.17
2026/04/23 9.2301 0.0189 0.21
2026/04/22 9.2112 0.0420 0.46
2026/04/21 9.1692 -0.0348 -0.38
2026/04/20 9.2040 -0.0199 -0.22
2026/04/17 9.2239 0.0431 0.47
2026/04/16 9.1808 -0.0343 -0.37
2026/04/15 9.2151 0.0251 0.27
2026/04/14 9.1900 0.0283 0.31
2026/04/13 9.1617 0.0155 0.17
2026/04/10 9.1462 -0.0044 -0.05
2026/04/09 9.1506 0.0408 0.45
2026/04/08 9.1098 -0.0089 -0.10
2026/04/07 9.1187 -0.0038 -0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1225 0.0495 0.55
2026/04/01 9.0730 0.0018 0.02
2026/03/31 9.0712 -0.0283 -0.31
2026/03/30 9.0995 -0.0294 -0.32
2026/03/27 9.1289 -0.0245 -0.27
2026/03/26 9.1534 -0.0497 -0.54
2026/03/25 9.2031 0.0361 0.39
2026/03/24 9.1670 -0.0484 -0.53
2026/03/23 9.2154 0.0727 0.80
2026/03/20 9.1427 -0.1244 -1.34
2026/03/19 9.2671 0.0343 0.37
2026/03/18 9.2328 -0.0538 -0.58
2026/03/17 9.2866 -0.0073 -0.08
2026/03/16 9.2939 0.0112 0.12
2026/03/13 9.2827 -0.0084 -0.09