貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 15.0700 -0.0300 -0.20
2026/04/24 15.1000 -0.0400 -0.26
2026/04/23 15.1400 0.0300 0.20
2026/04/22 15.1100 0.0300 0.20
2026/04/21 15.0800 -0.0600 -0.40
2026/04/20 15.1400 -0.0300 -0.20
2026/04/17 15.1700 0.1200 0.80
2026/04/16 15.0500 0.0000 0.00
2026/04/15 15.0500 -0.0100 -0.07
2026/04/14 15.0600 0.0600 0.40
2026/04/13 15.0000 -0.0200 -0.13
2026/04/10 15.0200 0.0200 0.13
2026/04/09 15.0000 0.0000 0.00
2026/04/08 15.0000 0.1300 0.87
2026/04/07 14.8700 0.0200 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.8500 -0.0100 -0.07
2026/04/01 14.8600 0.1400 0.95
2026/03/31 14.7200 0.0600 0.41
2026/03/30 14.6600 0.0400 0.27
2026/03/27 14.6200 -0.1200 -0.81
2026/03/26 14.7400 -0.1000 -0.67
2026/03/25 14.8400 0.0200 0.13
2026/03/24 14.8200 -0.0300 -0.20
2026/03/23 14.8500 0.1000 0.68
2026/03/20 14.7500 -0.0600 -0.41
2026/03/19 14.8100 -0.0300 -0.20
2026/03/18 14.8400 -0.0900 -0.60
2026/03/17 14.9300 0.0400 0.27
2026/03/16 14.8900 0.0600 0.40
2026/03/13 14.8300 -0.0100 -0.07