宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.5900 -0.0100 -0.13
2026/04/24 7.6000 0.0100 0.13
2026/04/23 7.5900 0.0000 0.00
2026/04/22 7.5900 0.0200 0.26
2026/04/21 7.5700 -0.0200 -0.26
2026/04/20 7.5900 0.0000 0.00
2026/04/17 7.5900 0.0300 0.40
2026/04/16 7.5600 -0.0300 -0.40
2026/04/15 7.5900 0.0200 0.26
2026/04/14 7.5700 0.0400 0.53
2026/04/13 7.5300 0.0200 0.27
2026/04/10 7.5100 0.0000 0.00
2026/04/09 7.5100 -0.0300 -0.40
2026/04/08 7.5400 0.0400 0.53
2026/04/07 7.5000 0.0300 0.40
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.4700 0.0300 0.40
2026/04/01 7.4400 0.0300 0.40
2026/03/31 7.4100 -0.0200 -0.27
2026/03/30 7.4300 -0.0100 -0.13
2026/03/27 7.4400 -0.0200 -0.27
2026/03/26 7.4600 -0.0500 -0.67
2026/03/25 7.5100 0.0300 0.40
2026/03/24 7.4800 -0.0200 -0.27
2026/03/23 7.5000 0.0400 0.54
2026/03/20 7.4600 -0.0700 -0.93
2026/03/19 7.5300 -0.0200 -0.26
2026/03/18 7.5500 -0.0200 -0.26
2026/03/17 7.5700 0.0100 0.13
2026/03/16 7.5600 0.0000 0.00
2026/03/13 7.5600 -0.0300 -0.40