宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 1.1541 0.0004 0.03
2026/04/24 1.1537 0.0003 0.03
2026/04/23 1.1534 -0.0008 -0.07
2026/04/22 1.1542 0.0013 0.11
2026/04/21 1.1529 -0.0006 -0.05
2026/04/20 1.1535 0.0007 0.06
2026/04/17 1.1528 0.0037 0.32
2026/04/16 1.1491 -0.0001 -0.01
2026/04/15 1.1492 0.0008 0.07
2026/04/14 1.1484 0.0057 0.50
2026/04/13 1.1427 0.0019 0.17
2026/04/10 1.1408 0.0017 0.15
2026/04/09 1.1391 0.0019 0.17
2026/04/08 1.1372 0.0092 0.82
2026/04/07 1.1280 0.0019 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 1.1261 0.0016 0.14
2026/04/01 1.1245 0.0034 0.30
2026/03/31 1.1211 0.0023 0.21
2026/03/30 1.1188 -0.0005 -0.04
2026/03/27 1.1193 -0.0048 -0.43
2026/03/26 1.1241 -0.0038 -0.34
2026/03/25 1.1279 0.0042 0.37
2026/03/24 1.1237 -0.0010 -0.09
2026/03/23 1.1247 -0.0005 -0.04
2026/03/20 1.1252 -0.0036 -0.32
2026/03/19 1.1288 -0.0027 -0.24
2026/03/18 1.1315 -0.0021 -0.19
2026/03/17 1.1336 0.0030 0.27
2026/03/16 1.1306 0.0006 0.05
2026/03/13 1.1300 -0.0039 -0.34