宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 1.3178 -0.0003 -0.02
2026/04/24 1.3181 0.0003 0.02
2026/04/23 1.3178 -0.0012 -0.09
2026/04/22 1.3190 0.0014 0.11
2026/04/21 1.3176 -0.0008 -0.06
2026/04/20 1.3184 0.0005 0.04
2026/04/17 1.3179 0.0042 0.32
2026/04/16 1.3137 0.0000 0.00
2026/04/15 1.3137 0.0011 0.08
2026/04/14 1.3126 0.0073 0.56
2026/04/13 1.3053 0.0017 0.13
2026/04/10 1.3036 0.0022 0.17
2026/04/09 1.3014 -0.0099 -0.75
2026/04/08 1.3113 0.0116 0.89
2026/04/07 1.2997 0.0019 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 1.2978 0.0013 0.10
2026/04/01 1.2965 0.0043 0.33
2026/03/31 1.2922 0.0026 0.20
2026/03/30 1.2896 -0.0011 -0.09
2026/03/27 1.2907 -0.0056 -0.43
2026/03/26 1.2963 -0.0045 -0.35
2026/03/25 1.3008 0.0048 0.37
2026/03/24 1.2960 -0.0011 -0.08
2026/03/23 1.2971 -0.0008 -0.06
2026/03/20 1.2979 -0.0043 -0.33
2026/03/19 1.3022 -0.0034 -0.26
2026/03/18 1.3056 -0.0029 -0.22
2026/03/17 1.3085 0.0026 0.20
2026/03/16 1.3059 0.0003 0.02
2026/03/13 1.3056 -0.0024 -0.18