宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 3.3590 -0.0009 -0.03
2026/04/24 3.3599 0.0006 0.02
2026/04/23 3.3593 -0.0027 -0.08
2026/04/22 3.3620 0.0022 0.07
2026/04/21 3.3598 -0.0024 -0.07
2026/04/20 3.3622 0.0022 0.07
2026/04/17 3.3600 0.0105 0.31
2026/04/16 3.3495 0.0002 0.01
2026/04/15 3.3493 0.0026 0.08
2026/04/14 3.3467 0.0184 0.55
2026/04/13 3.3283 0.0043 0.13
2026/04/10 3.3240 0.0056 0.17
2026/04/09 3.3184 0.0054 0.16
2026/04/08 3.3130 0.0296 0.90
2026/04/07 3.2834 0.0051 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 3.2783 0.0013 0.04
2026/04/01 3.2770 0.0094 0.29
2026/03/31 3.2676 0.0065 0.20
2026/03/30 3.2611 -0.0026 -0.08
2026/03/27 3.2637 -0.0144 -0.44
2026/03/26 3.2781 -0.0123 -0.37
2026/03/25 3.2904 0.0130 0.40
2026/03/24 3.2774 -0.0022 -0.07
2026/03/23 3.2796 -0.0029 -0.09
2026/03/20 3.2825 -0.0110 -0.33
2026/03/19 3.2935 -0.0098 -0.30
2026/03/18 3.3033 -0.0062 -0.19
2026/03/17 3.3095 0.0070 0.21
2026/03/16 3.3025 0.0003 0.01
2026/03/13 3.3022 -0.0063 -0.19