宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 3.0431 -0.0026 -0.09
2026/04/24 3.0457 0.0037 0.12
2026/04/23 3.0420 -0.0022 -0.07
2026/04/22 3.0442 0.0020 0.07
2026/04/21 3.0422 -0.0050 -0.16
2026/04/20 3.0472 -0.0002 -0.01
2026/04/17 3.0474 0.0063 0.21
2026/04/16 3.0411 -0.0022 -0.07
2026/04/15 3.0433 -0.0018 -0.06
2026/04/14 3.0451 0.0049 0.16
2026/04/13 3.0402 0.0027 0.09
2026/04/10 3.0375 -0.0014 -0.05
2026/04/09 3.0389 0.0001 0.00
2026/04/08 3.0388 0.0046 0.15
2026/04/02 3.0342 0.0015 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 3.0327 -0.0004 -0.01
2026/03/31 3.0331 0.0014 0.05
2026/03/30 3.0317 0.0070 0.23
2026/03/27 3.0247 0.0003 0.01
2026/03/26 3.0244 -0.0095 -0.31
2026/03/25 3.0339 0.0062 0.20
2026/03/24 3.0277 -0.0040 -0.13
2026/03/23 3.0317 0.0012 0.04
2026/03/20 3.0305 -0.0108 -0.36
2026/03/19 3.0413 -0.0006 -0.02
2026/03/18 3.0419 -0.0060 -0.20
2026/03/17 3.0479 0.0018 0.06
2026/03/16 3.0461 0.0051 0.17
2026/03/13 3.0410 -0.0023 -0.08
2026/03/12 3.0433 -0.0055 -0.18