宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7541 -0.0079 -0.10
2026/04/24 7.7620 0.0035 0.05
2026/04/23 7.7585 -0.0038 -0.05
2026/04/22 7.7623 0.0068 0.09
2026/04/21 7.7555 -0.0187 -0.24
2026/04/20 7.7742 -0.0046 -0.06
2026/04/17 7.7788 0.0192 0.25
2026/04/16 7.7596 -0.0170 -0.22
2026/04/15 7.7766 -0.0110 -0.14
2026/04/14 7.7876 0.0074 0.10
2026/04/13 7.7802 0.0132 0.17
2026/04/10 7.7670 -0.0500 -0.64
2026/04/09 7.8170 -0.0085 -0.11
2026/04/08 7.8255 0.0162 0.21
2026/04/02 7.8093 -0.0030 -0.04
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.8123 0.0109 0.14
2026/03/31 7.8014 0.0027 0.03
2026/03/30 7.7987 0.0299 0.38
2026/03/27 7.7688 -0.0058 -0.07
2026/03/26 7.7746 -0.0354 -0.45
2026/03/25 7.8100 0.0073 0.09
2026/03/24 7.8027 -0.0102 -0.13
2026/03/23 7.8129 0.0101 0.13
2026/03/20 7.8028 -0.0221 -0.28
2026/03/19 7.8249 0.0041 0.05
2026/03/18 7.8208 -0.0171 -0.22
2026/03/17 7.8379 -0.0015 -0.02
2026/03/16 7.8394 0.0173 0.22
2026/03/13 7.8221 -0.0028 -0.04
2026/03/12 7.8249 -0.0078 -0.10