宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.2394 -0.0590 -0.52
2026/04/24 11.2984 -0.0227 -0.20
2026/04/23 11.3211 0.0174 0.15
2026/04/22 11.3037 -0.0019 -0.02
2026/04/21 11.3056 -0.0788 -0.69
2026/04/20 11.3844 -0.0145 -0.13
2026/04/17 11.3989 0.0744 0.66
2026/04/16 11.3245 0.0613 0.54
2026/04/15 11.2632 -0.0049 -0.04
2026/04/14 11.2681 0.0661 0.59
2026/04/13 11.2020 0.0167 0.15
2026/04/10 11.1853 0.0041 0.04
2026/04/09 11.1812 0.0278 0.25
2026/04/08 11.1534 0.1591 1.45
2026/04/07 10.9943 0.0360 0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.9583 0.0670 0.62
2026/04/01 10.8913 0.0653 0.60
2026/03/31 10.8260 0.0821 0.76
2026/03/30 10.7439 0.0187 0.17
2026/03/27 10.7252 -0.0421 -0.39
2026/03/26 10.7673 -0.0502 -0.46
2026/03/25 10.8175 0.0156 0.14
2026/03/24 10.8019 -0.0373 -0.34
2026/03/23 10.8392 0.0017 0.02
2026/03/20 10.8375 -0.1361 -1.24
2026/03/19 10.9736 -0.0548 -0.50
2026/03/18 11.0284 -0.0583 -0.53
2026/03/17 11.0867 0.0266 0.24
2026/03/16 11.0601 0.0431 0.39
2026/03/13 11.0170 -0.0077 -0.07