宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.4662 -0.0600 -0.48
2026/04/24 12.5262 -0.0233 -0.19
2026/04/23 12.5495 0.0177 0.14
2026/04/22 12.5318 -0.0027 -0.02
2026/04/21 12.5345 -0.0863 -0.68
2026/04/20 12.6208 -0.0122 -0.10
2026/04/17 12.6330 0.0822 0.65
2026/04/16 12.5508 0.0680 0.54
2026/04/15 12.4828 -0.0047 -0.04
2026/04/14 12.4875 0.0768 0.62
2026/04/13 12.4107 0.0204 0.16
2026/04/10 12.3903 0.0072 0.06
2026/04/09 12.3831 0.0301 0.24
2026/04/08 12.3530 0.1800 1.48
2026/04/07 12.1730 0.0456 0.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.1274 0.0730 0.61
2026/04/01 12.0544 0.0760 0.63
2026/03/31 11.9784 0.0919 0.77
2026/03/30 11.8865 0.0231 0.19
2026/03/27 11.8634 -0.0452 -0.38
2026/03/26 11.9086 -0.0558 -0.47
2026/03/25 11.9644 0.0152 0.13
2026/03/24 11.9492 -0.0398 -0.33
2026/03/23 11.9890 0.0022 0.02
2026/03/20 11.9868 -0.1492 -1.23
2026/03/19 12.1360 -0.0613 -0.50
2026/03/18 12.1973 -0.0614 -0.50
2026/03/17 12.2587 0.0281 0.23
2026/03/16 12.2306 0.0499 0.41
2026/03/13 12.1807 -0.0094 -0.08