宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.9950 -0.0039 -0.08
2026/04/24 4.9989 -0.0021 -0.04
2026/04/23 5.0010 -0.0028 -0.06
2026/04/22 5.0038 0.0084 0.17
2026/04/21 4.9954 -0.0055 -0.11
2026/04/20 5.0009 -0.0013 -0.03
2026/04/17 5.0022 0.0177 0.36
2026/04/16 4.9845 -0.0058 -0.12
2026/04/15 4.9903 0.0031 0.06
2026/04/14 4.9872 0.0222 0.45
2026/04/13 4.9650 0.0100 0.20
2026/04/10 4.9550 0.0063 0.13
2026/04/09 4.9487 -0.0262 -0.53
2026/04/08 4.9749 0.0351 0.71
2026/04/07 4.9398 0.0081 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.9317 0.0058 0.12
2026/04/01 4.9259 0.0156 0.32
2026/03/31 4.9103 0.0087 0.18
2026/03/30 4.9016 0.0033 0.07
2026/03/27 4.8983 -0.0247 -0.50
2026/03/26 4.9230 -0.0201 -0.41
2026/03/25 4.9431 0.0158 0.32
2026/03/24 4.9273 -0.0082 -0.17
2026/03/23 4.9355 0.0051 0.10
2026/03/20 4.9304 -0.0151 -0.31
2026/03/19 4.9455 -0.0053 -0.11
2026/03/18 4.9508 -0.0136 -0.27
2026/03/17 4.9644 0.0070 0.14
2026/03/16 4.9574 0.0029 0.06
2026/03/13 4.9545 -0.0044 -0.09