宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.7740 -0.0109 -0.08
2026/04/24 13.7849 -0.0063 -0.05
2026/04/23 13.7912 -0.0074 -0.05
2026/04/22 13.7986 0.0232 0.17
2026/04/21 13.7754 -0.0154 -0.11
2026/04/20 13.7908 -0.0025 -0.02
2026/04/17 13.7933 0.0483 0.35
2026/04/16 13.7450 -0.0155 -0.11
2026/04/15 13.7605 0.0091 0.07
2026/04/14 13.7514 0.0622 0.45
2026/04/13 13.6892 0.0276 0.20
2026/04/10 13.6616 0.0171 0.13
2026/04/09 13.6445 0.0123 0.09
2026/04/08 13.6322 0.0949 0.70
2026/04/07 13.5373 0.0226 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.5147 0.0163 0.12
2026/04/01 13.4984 0.0420 0.31
2026/03/31 13.4564 0.0238 0.18
2026/03/30 13.4326 0.0102 0.08
2026/03/27 13.4224 -0.0678 -0.50
2026/03/26 13.4902 -0.0553 -0.41
2026/03/25 13.5455 0.0425 0.31
2026/03/24 13.5030 -0.0231 -0.17
2026/03/23 13.5261 0.0149 0.11
2026/03/20 13.5112 -0.0417 -0.31
2026/03/19 13.5529 -0.0135 -0.10
2026/03/18 13.5664 -0.0371 -0.27
2026/03/17 13.6035 0.0186 0.14
2026/03/16 13.5849 0.0078 0.06
2026/03/13 13.5771 -0.0125 -0.09