宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.5452 -0.0127 -0.17
2026/04/24 7.5579 0.0027 0.04
2026/04/23 7.5552 -0.0052 -0.07
2026/04/22 7.5604 0.0098 0.13
2026/04/21 7.5506 -0.0224 -0.30
2026/04/20 7.5730 -0.0069 -0.09
2026/04/17 7.5799 0.0243 0.32
2026/04/16 7.5556 -0.0168 -0.22
2026/04/15 7.5724 -0.0075 -0.10
2026/04/14 7.5799 0.0115 0.15
2026/04/13 7.5684 0.0142 0.19
2026/04/10 7.5542 -0.0080 -0.11
2026/04/09 7.5622 -0.0245 -0.32
2026/04/08 7.5867 0.0031 0.04
2026/04/07 7.5836 0.0002 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5834 0.0089 0.12
2026/04/01 7.5745 0.0040 0.05
2026/03/31 7.5705 0.0051 0.07
2026/03/30 7.5654 0.0339 0.45
2026/03/27 7.5315 -0.0098 -0.13
2026/03/26 7.5413 -0.0359 -0.47
2026/03/25 7.5772 0.0194 0.26
2026/03/24 7.5578 -0.0193 -0.25
2026/03/23 7.5771 0.0131 0.17
2026/03/20 7.5640 -0.0374 -0.49
2026/03/19 7.6014 0.0112 0.15
2026/03/18 7.5902 -0.0217 -0.29
2026/03/17 7.6119 0.0001 0.00
2026/03/16 7.6118 0.0195 0.26
2026/03/13 7.5923 -0.0022 -0.03