宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.0845 -0.0220 -0.17
2026/04/24 13.1065 0.0050 0.04
2026/04/23 13.1015 -0.0084 -0.06
2026/04/22 13.1099 0.0167 0.13
2026/04/21 13.0932 -0.0391 -0.30
2026/04/20 13.1323 -0.0117 -0.09
2026/04/17 13.1440 0.0415 0.32
2026/04/16 13.1025 -0.0277 -0.21
2026/04/15 13.1302 -0.0124 -0.09
2026/04/14 13.1426 0.0201 0.15
2026/04/13 13.1225 0.0240 0.18
2026/04/10 13.0985 -0.0141 -0.11
2026/04/09 13.1126 -0.0091 -0.07
2026/04/08 13.1217 0.0068 0.05
2026/04/07 13.1149 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.1149 0.0155 0.12
2026/04/01 13.0994 0.0073 0.06
2026/03/31 13.0921 0.0090 0.07
2026/03/30 13.0831 0.0571 0.44
2026/03/27 13.0260 -0.0171 -0.13
2026/03/26 13.0431 -0.0621 -0.47
2026/03/25 13.1052 0.0345 0.26
2026/03/24 13.0707 -0.0324 -0.25
2026/03/23 13.1031 0.0223 0.17
2026/03/20 13.0808 -0.0646 -0.49
2026/03/19 13.1454 0.0174 0.13
2026/03/18 13.1280 -0.0373 -0.28
2026/03/17 13.1653 0.0014 0.01
2026/03/16 13.1639 0.0338 0.26
2026/03/13 13.1301 -0.0043 -0.03