宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.1900 -0.0200 -0.18
2026/04/24 11.2100 0.0100 0.09
2026/04/23 11.2000 0.0100 0.09
2026/04/22 11.1900 0.0200 0.18
2026/04/21 11.1700 -0.0200 -0.18
2026/04/20 11.1900 -0.0100 -0.09
2026/04/17 11.2000 0.0400 0.36
2026/04/16 11.1600 -0.0500 -0.45
2026/04/15 11.2100 0.0400 0.36
2026/04/14 11.1700 0.0500 0.45
2026/04/13 11.1200 0.0300 0.27
2026/04/10 11.0900 0.0000 0.00
2026/04/09 11.0900 0.0300 0.27
2026/04/08 11.0600 0.0600 0.55
2026/04/07 11.0000 0.0300 0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.9700 0.0400 0.37
2026/04/01 10.9300 0.0500 0.46
2026/03/31 10.8800 -0.0400 -0.37
2026/03/30 10.9200 -0.0100 -0.09
2026/03/27 10.9300 -0.0300 -0.27
2026/03/26 10.9600 -0.0700 -0.63
2026/03/25 11.0300 0.0300 0.27
2026/03/24 11.0000 -0.0200 -0.18
2026/03/23 11.0200 0.0600 0.55
2026/03/20 10.9600 -0.1100 -0.99
2026/03/19 11.0700 -0.0200 -0.18
2026/03/18 11.0900 -0.0300 -0.27
2026/03/17 11.1200 0.0100 0.09
2026/03/16 11.1100 -0.0100 -0.09
2026/03/13 11.1200 -0.0300 -0.27