宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.6400 -0.0200 -0.26
2026/04/24 7.6600 0.0000 0.00
2026/04/23 7.6600 0.0100 0.13
2026/04/22 7.6500 0.0200 0.26
2026/04/21 7.6300 -0.0200 -0.26
2026/04/20 7.6500 -0.0100 -0.13
2026/04/17 7.6600 0.0300 0.39
2026/04/16 7.6300 -0.0400 -0.52
2026/04/15 7.6700 0.0200 0.26
2026/04/14 7.6500 0.0300 0.39
2026/04/13 7.6200 0.0200 0.26
2026/04/10 7.6000 0.0000 0.00
2026/04/09 7.6000 -0.0300 -0.39
2026/04/08 7.6300 0.0200 0.26
2026/04/07 7.6100 0.0300 0.40
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.5800 0.0300 0.40
2026/04/01 7.5500 0.0300 0.40
2026/03/31 7.5200 -0.0300 -0.40
2026/03/30 7.5500 0.0100 0.13
2026/03/27 7.5400 -0.0300 -0.40
2026/03/26 7.5700 -0.0500 -0.66
2026/03/25 7.6200 0.0100 0.13
2026/03/24 7.6100 -0.0100 -0.13
2026/03/23 7.6200 0.0500 0.66
2026/03/20 7.5700 -0.0800 -1.05
2026/03/19 7.6500 0.0000 0.00
2026/03/18 7.6500 -0.0300 -0.39
2026/03/17 7.6800 0.0100 0.13
2026/03/16 7.6700 0.0000 0.00
2026/03/13 7.6700 -0.0200 -0.26