宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.9700 -0.0200 -0.18
2026/04/24 10.9900 0.0000 0.00
2026/04/23 10.9900 0.0100 0.09
2026/04/22 10.9800 0.0300 0.27
2026/04/21 10.9500 -0.0300 -0.27
2026/04/20 10.9800 -0.0100 -0.09
2026/04/17 10.9900 0.0400 0.37
2026/04/16 10.9500 -0.0600 -0.54
2026/04/15 11.0100 0.0300 0.27
2026/04/14 10.9800 0.0400 0.37
2026/04/13 10.9400 0.0300 0.27
2026/04/10 10.9100 0.0000 0.00
2026/04/09 10.9100 0.0200 0.18
2026/04/08 10.8900 0.0400 0.37
2026/04/07 10.8500 0.0400 0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.8100 0.0300 0.28
2026/04/01 10.7800 0.0600 0.56
2026/03/31 10.7200 -0.0500 -0.46
2026/03/30 10.7700 0.0100 0.09
2026/03/27 10.7600 -0.0400 -0.37
2026/03/26 10.8000 -0.0800 -0.74
2026/03/25 10.8800 0.0300 0.28
2026/03/24 10.8500 -0.0300 -0.28
2026/03/23 10.8800 0.0800 0.74
2026/03/20 10.8000 -0.1100 -1.01
2026/03/19 10.9100 0.0000 0.00
2026/03/18 10.9100 -0.0400 -0.37
2026/03/17 10.9500 0.0100 0.09
2026/03/16 10.9400 -0.0100 -0.09
2026/03/13 10.9500 -0.0200 -0.18