柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.9744 0.0369 0.31
2026/04/24 11.9375 0.0453 0.38
2026/04/23 11.8922 -0.0690 -0.58
2026/04/22 11.9612 0.0640 0.54
2026/04/21 11.8972 -0.0665 -0.56
2026/04/20 11.9637 -0.0250 -0.21
2026/04/17 11.9887 0.1028 0.86
2026/04/16 11.8859 0.0233 0.20
2026/04/15 11.8626 0.0553 0.47
2026/04/14 11.8073 0.1235 1.06
2026/04/13 11.6838 0.0383 0.33
2026/04/10 11.6455 0.0199 0.17
2026/04/09 11.6256 -0.0036 -0.03
2026/04/08 11.6292 0.2821 2.49
2026/04/07 11.3471 0.0272 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.3199 -0.0522 -0.46
2026/04/01 11.3721 0.1771 1.58
2026/03/31 11.1950 0.1994 1.81
2026/03/30 10.9956 -0.0429 -0.39
2026/03/27 11.0385 -0.0881 -0.79
2026/03/26 11.1266 -0.1955 -1.73
2026/03/25 11.3221 0.1105 0.99
2026/03/24 11.2116 0.0051 0.05
2026/03/23 11.2065 0.0242 0.22
2026/03/20 11.1823 -0.1466 -1.29
2026/03/19 11.3289 -0.1513 -1.32
2026/03/18 11.4802 -0.0484 -0.42
2026/03/17 11.5286 0.0352 0.31
2026/03/16 11.4934 0.0641 0.56
2026/03/13 11.4293 -0.0972 -0.84