柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.0460 -0.0246 -0.24
2026/04/24 10.0706 -0.0072 -0.07
2026/04/23 10.0778 -0.0128 -0.13
2026/04/22 10.0906 0.0084 0.08
2026/04/21 10.0822 -0.0255 -0.25
2026/04/20 10.1077 -0.0177 -0.17
2026/04/17 10.1254 0.0502 0.50
2026/04/16 10.0752 -0.0326 -0.32
2026/04/15 10.1078 -0.0131 -0.13
2026/04/14 10.1209 0.0234 0.23
2026/04/13 10.0975 0.0099 0.10
2026/04/10 10.0876 -0.0100 -0.10
2026/04/09 10.0976 -0.0212 -0.21
2026/04/08 10.1188 0.0479 0.48
2026/04/07 10.0709 -0.0199 -0.20
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0908 0.0068 0.07
2026/04/01 10.0840 0.0191 0.19
2026/03/31 10.0649 0.0218 0.22
2026/03/30 10.0431 0.0607 0.61
2026/03/27 9.9824 -0.0373 -0.37
2026/03/26 10.0197 -0.0607 -0.60
2026/03/25 10.0804 0.0332 0.33
2026/03/24 10.0472 -0.0321 -0.32
2026/03/23 10.0793 0.0439 0.44
2026/03/20 10.0354 -0.0636 -0.63
2026/03/19 10.0990 -0.0112 -0.11
2026/03/18 10.1102 -0.0304 -0.30
2026/03/17 10.1406 0.0123 0.12
2026/03/16 10.1283 0.0348 0.34
2026/03/13 10.0935 -0.0087 -0.09