柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3447 0.0149 0.12
2026/04/24 12.3298 0.0340 0.28
2026/04/23 12.2958 -0.0604 -0.49
2026/04/22 12.3562 0.0115 0.09
2026/04/21 12.3447 -0.0390 -0.31
2026/04/20 12.3837 -0.0209 -0.17
2026/04/17 12.4046 0.0799 0.65
2026/04/16 12.3247 -0.0007 -0.01
2026/04/15 12.3254 0.0177 0.14
2026/04/14 12.3077 0.1069 0.88
2026/04/13 12.2008 0.0282 0.23
2026/04/10 12.1726 -0.0007 -0.01
2026/04/09 12.1733 -0.0065 -0.05
2026/04/08 12.1798 0.2095 1.75
2026/04/07 11.9703 -0.0021 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9724 -0.0104 -0.09
2026/04/01 11.9828 0.1034 0.87
2026/03/31 11.8794 0.1039 0.88
2026/03/30 11.7755 0.0060 0.05
2026/03/27 11.7695 -0.0837 -0.71
2026/03/26 11.8532 -0.1091 -0.91
2026/03/25 11.9623 0.0603 0.51
2026/03/24 11.9020 -0.0060 -0.05
2026/03/23 11.9080 0.0176 0.15
2026/03/20 11.8904 -0.0856 -0.71
2026/03/19 11.9760 -0.0726 -0.60
2026/03/18 12.0486 -0.0518 -0.43
2026/03/17 12.1004 0.0607 0.50
2026/03/16 12.0397 0.0574 0.48
2026/03/13 11.9823 -0.0554 -0.46