柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3440 0.0149 0.12
2026/04/24 12.3291 0.0340 0.28
2026/04/23 12.2951 -0.0603 -0.49
2026/04/22 12.3554 0.0115 0.09
2026/04/21 12.3439 -0.0390 -0.31
2026/04/20 12.3829 -0.0210 -0.17
2026/04/17 12.4039 0.0800 0.65
2026/04/16 12.3239 -0.0007 -0.01
2026/04/15 12.3246 0.0176 0.14
2026/04/14 12.3070 0.1070 0.88
2026/04/13 12.2000 0.0281 0.23
2026/04/10 12.1719 -0.0007 -0.01
2026/04/09 12.1726 -0.0065 -0.05
2026/04/08 12.1791 0.2095 1.75
2026/04/07 11.9696 -0.0021 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9717 -0.0104 -0.09
2026/04/01 11.9821 0.1034 0.87
2026/03/31 11.8787 0.1039 0.88
2026/03/30 11.7748 0.0060 0.05
2026/03/27 11.7688 -0.0837 -0.71
2026/03/26 11.8525 -0.1091 -0.91
2026/03/25 11.9616 0.0604 0.51
2026/03/24 11.9012 -0.0061 -0.05
2026/03/23 11.9073 0.0176 0.15
2026/03/20 11.8897 -0.0856 -0.71
2026/03/19 11.9753 -0.0725 -0.60
2026/03/18 12.0478 -0.0518 -0.43
2026/03/17 12.0996 0.0607 0.50
2026/03/16 12.0389 0.0573 0.48
2026/03/13 11.9816 -0.0553 -0.46