| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2020年11月30日 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 基金規模 | 2.49億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 57,480千元(美元) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | 300元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 88110832N | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 運用柏瑞集團獨家量化雙引擎-固定收益量化策略與研究增值股票量化策略，前述量化投資模型納入柏瑞基本面分析基礎，進而從事大量數據之多因子分析，可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與由下至上尋找個別資產的投資機會，並紀律執行布局配置與風險控管，以期更精準掌握超額報酬(Alpha)來源、同時達到長期較佳的風險報酬結果 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4633 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) | 2020/11/30 | 3.177 | -9.341 | 8.949 | 12.331 | 7.955 |
| 4634 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) | 2020/11/30 | 3.165 | -9.35 | 8.928 | 12.324 | 7.977 |
| 4E26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元) | 2020/11/30 | 4.953 | -13.84 | 9.81 | 7.629 | 12.424 |
| 4E27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元) | 2020/11/30 | 4.966 | -13.829 | 9.836 | 7.643 | 12.392 |
| 4E28 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣) | 2020/11/30 | 6.697 | -12.732 | 7.777 | 5.668 | 9.302 |
| 4E29 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) | 2020/11/30 | 6.713 | -12.73 | 7.812 | 5.664 | 9.256 |
| 8809 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) | 2020/11/30 | 3.167 | -9.349 | 8.927 | 12.321 | 7.978 |
| 8810 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) | 2020/11/30 | 3.178 | -9.342 | 8.95 | 12.33 | 7.952 |
| 9P27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) | 2020/11/30 | 4.961 | -13.828 | 9.835 | 7.641 | 12.393 |
| 9P28 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) | 2020/11/30 | 4.95 | -13.84 | 9.809 | 7.629 | 12.425 |
| 9P29 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) | 2020/11/30 | 6.71 | -12.729 | 7.811 | 5.665 | 9.254 |
| 9P30 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) | 2020/11/30 | 6.693 | -12.732 | 7.778 | 5.667 | 9.301 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4633 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 4634 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 4E26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 4E27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 4E28 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 4E29 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 8809 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 8810 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 9P27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 9P28 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 9P29 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 9P30 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) | 2020/11/30 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |