柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3777 -0.0100 -0.08
2026/04/24 12.3877 -0.0095 -0.08
2026/04/23 12.3972 -0.0071 -0.06
2026/04/22 12.4043 0.0101 0.08
2026/04/21 12.3942 -0.0110 -0.09
2026/04/20 12.4052 -0.0082 -0.07
2026/04/17 12.4134 0.0395 0.32
2026/04/16 12.3739 -0.0212 -0.17
2026/04/15 12.3951 0.0108 0.09
2026/04/14 12.3843 0.0194 0.16
2026/04/13 12.3649 0.0204 0.17
2026/04/10 12.3445 0.0093 0.08
2026/04/09 12.3352 -0.0019 -0.02
2026/04/08 12.3371 0.0328 0.27
2026/04/07 12.3043 -0.0017 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.3060 0.0027 0.02
2026/04/01 12.3033 0.0147 0.12
2026/03/31 12.2886 0.0144 0.12
2026/03/30 12.2742 0.0429 0.35
2026/03/27 12.2313 -0.0484 -0.39
2026/03/26 12.2797 -0.0199 -0.16
2026/03/25 12.2996 0.0051 0.04
2026/03/24 12.2945 -0.0314 -0.25
2026/03/23 12.3259 0.0050 0.04
2026/03/20 12.3209 -0.0371 -0.30
2026/03/19 12.3580 -0.0149 -0.12
2026/03/18 12.3729 -0.0329 -0.27
2026/03/17 12.4058 -0.0075 -0.06
2026/03/16 12.4133 0.0150 0.12
2026/03/13 12.3983 -0.0010 -0.01