柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.5513 -0.0076 -0.17
2026/04/24 4.5589 -0.0097 -0.21
2026/04/23 4.5686 -0.0047 -0.10
2026/04/22 4.5733 0.0036 0.08
2026/04/21 4.5697 -0.0094 -0.21
2026/04/20 4.5791 0.0015 0.03
2026/04/17 4.5776 0.0248 0.54
2026/04/16 4.5528 -0.0020 -0.04
2026/04/15 4.5548 0.0042 0.09
2026/04/14 4.5506 0.0338 0.75
2026/04/13 4.5168 0.0080 0.18
2026/04/10 4.5088 0.0227 0.51
2026/04/09 4.4861 0.0179 0.40
2026/04/08 4.4682 0.0622 1.41
2026/04/07 4.4060 -0.0039 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.4099 -0.0051 -0.12
2026/04/01 4.4150 -0.0442 -0.99
2026/03/31 4.4592 0.0051 0.11
2026/03/30 4.4541 -0.0172 -0.38
2026/03/27 4.4713 -0.0291 -0.65
2026/03/26 4.5004 -0.0157 -0.35
2026/03/25 4.5161 0.0255 0.57
2026/03/24 4.4906 -0.0121 -0.27
2026/03/23 4.5027 0.0160 0.36
2026/03/20 4.4867 -0.0177 -0.39
2026/03/19 4.5044 -0.0251 -0.55
2026/03/18 4.5295 -0.0017 -0.04
2026/03/17 4.5312 0.0137 0.30
2026/03/16 4.5175 -0.0105 -0.23
2026/03/13 4.5280 -0.0090 -0.20