柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.4164 -0.0031 -0.06
2026/04/24 5.4195 -0.0149 -0.27
2026/04/23 5.4344 -0.0135 -0.25
2026/04/22 5.4479 0.0004 0.01
2026/04/21 5.4475 -0.0089 -0.16
2026/04/20 5.4564 -0.0002 -0.00
2026/04/17 5.4566 0.0285 0.53
2026/04/16 5.4281 -0.0033 -0.06
2026/04/15 5.4314 0.0054 0.10
2026/04/14 5.4260 0.0482 0.90
2026/04/13 5.3778 0.0071 0.13
2026/04/10 5.3707 0.0274 0.51
2026/04/09 5.3433 0.0189 0.35
2026/04/08 5.3244 0.0918 1.75
2026/04/07 5.2326 -0.0036 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.2362 -0.0088 -0.17
2026/04/01 5.2450 -0.0216 -0.41
2026/03/31 5.2666 0.0084 0.16
2026/03/30 5.2582 -0.0216 -0.41
2026/03/27 5.2798 -0.0374 -0.70
2026/03/26 5.3172 -0.0238 -0.45
2026/03/25 5.3410 0.0269 0.51
2026/03/24 5.3141 -0.0001 -0.00
2026/03/23 5.3142 0.0009 0.02
2026/03/20 5.3133 -0.0119 -0.22
2026/03/19 5.3252 -0.0464 -0.86
2026/03/18 5.3716 0.0020 0.04
2026/03/17 5.3696 0.0224 0.42
2026/03/16 5.3472 -0.0102 -0.19
2026/03/13 5.3574 -0.0264 -0.49