柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.0745 -0.0069 -0.14
2026/04/24 5.0814 -0.0118 -0.23
2026/04/23 5.0932 -0.0115 -0.23
2026/04/22 5.1047 -0.0004 -0.01
2026/04/21 5.1051 -0.0097 -0.19
2026/04/20 5.1148 0.0032 0.06
2026/04/17 5.1116 0.0280 0.55
2026/04/16 5.0836 -0.0082 -0.16
2026/04/15 5.0918 -0.0006 -0.01
2026/04/14 5.0924 0.0399 0.79
2026/04/13 5.0525 0.0071 0.14
2026/04/10 5.0454 0.0225 0.45
2026/04/09 5.0229 0.0217 0.43
2026/04/08 5.0012 0.0709 1.44
2026/04/07 4.9303 -0.0067 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.9370 -0.0038 -0.08
2026/04/01 4.9408 -0.0238 -0.48
2026/03/31 4.9646 0.0073 0.15
2026/03/30 4.9573 -0.0188 -0.38
2026/03/27 4.9761 -0.0326 -0.65
2026/03/26 5.0087 -0.0208 -0.41
2026/03/25 5.0295 0.0268 0.54
2026/03/24 5.0027 -0.0028 -0.06
2026/03/23 5.0055 0.0114 0.23
2026/03/20 4.9941 -0.0159 -0.32
2026/03/19 5.0100 -0.0372 -0.74
2026/03/18 5.0472 -0.0007 -0.01
2026/03/17 5.0479 0.0173 0.34
2026/03/16 5.0306 -0.0086 -0.17
2026/03/13 5.0392 -0.0186 -0.37