柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.0782 -0.0081 -0.16
2026/04/24 5.0863 -0.0192 -0.38
2026/04/23 5.1055 -0.0099 -0.19
2026/04/22 5.1154 0.0050 0.10
2026/04/21 5.1104 -0.0127 -0.25
2026/04/20 5.1231 -0.0062 -0.12
2026/04/17 5.1293 0.0299 0.59
2026/04/16 5.0994 -0.0124 -0.24
2026/04/15 5.1118 0.0023 0.05
2026/04/14 5.1095 0.0359 0.71
2026/04/13 5.0736 0.0121 0.24
2026/04/10 5.0615 0.0227 0.45
2026/04/09 5.0388 0.0133 0.26
2026/04/08 5.0255 0.0708 1.43
2026/04/07 4.9547 -0.0040 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.9587 -0.0064 -0.13
2026/04/01 4.9651 -0.0267 -0.53
2026/03/31 4.9918 0.0061 0.12
2026/03/30 4.9857 -0.0104 -0.21
2026/03/27 4.9961 -0.0392 -0.78
2026/03/26 5.0353 -0.0275 -0.54
2026/03/25 5.0628 0.0195 0.39
2026/03/24 5.0433 -0.0062 -0.12
2026/03/23 5.0495 0.0126 0.25
2026/03/20 5.0369 -0.0098 -0.19
2026/03/19 5.0467 -0.0330 -0.65
2026/03/18 5.0797 -0.0032 -0.06
2026/03/17 5.0829 0.0155 0.31
2026/03/16 5.0674 -0.0070 -0.14
2026/03/13 5.0744 -0.0181 -0.36