柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.1028 -0.0064 -0.05
2026/04/24 12.1092 0.0174 0.14
2026/04/23 12.0918 -0.0017 -0.01
2026/04/22 12.0935 0.0181 0.15
2026/04/21 12.0754 -0.0321 -0.27
2026/04/20 12.1075 0.0043 0.04
2026/04/17 12.1032 0.0576 0.48
2026/04/16 12.0456 -0.0340 -0.28
2026/04/15 12.0796 0.0023 0.02
2026/04/14 12.0773 0.0546 0.45
2026/04/13 12.0227 0.0120 0.10
2026/04/10 12.0107 0.0034 0.03
2026/04/09 12.0073 0.0290 0.24
2026/04/08 11.9783 0.0695 0.58
2026/04/07 11.9088 0.0223 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.8865 0.0172 0.14
2026/04/01 11.8693 0.0518 0.44
2026/03/31 11.8175 0.0291 0.25
2026/03/30 11.7884 0.0152 0.13
2026/03/27 11.7732 -0.0514 -0.43
2026/03/26 11.8246 -0.0588 -0.49
2026/03/25 11.8834 0.0367 0.31
2026/03/24 11.8467 -0.0211 -0.18
2026/03/23 11.8678 0.0602 0.51
2026/03/20 11.8076 -0.0814 -0.68
2026/03/19 11.8890 -0.0224 -0.19
2026/03/18 11.9114 -0.0261 -0.22
2026/03/17 11.9375 0.0021 0.02
2026/03/16 11.9354 0.0151 0.13
2026/03/13 11.9203 -0.0050 -0.04