| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2018年1月31日 | 基金經理人 | 江仲弘 |
| 基金規模 | 49,116千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 320千元(澳幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 澳幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 42551758H | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 1.本基金投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。 2.原則上，本基金自成立日起六個月後： (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十，本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4625 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) | 2018/01/31 | 0.769 | -6.723 | 7.617 | 7.795 | 1.59 |
| 4626 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) | 2018/01/31 | 0.769 | -6.721 | 7.603 | 7.785 | 1.598 |
| 4E01 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 3.266 | -8.626 | 6.598 | 2.705 | 2.455 |
| 4E02 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 3.278 | -8.635 | 6.623 | 2.708 | 2.43 |
| 4E03 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) | 2018/01/31 | 1.709 | -9.967 | 8.795 | 4.451 | 5.442 |
| 4E04 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) | 2018/01/31 | 1.712 | -9.965 | 8.814 | 4.465 | 5.426 |
| 4E05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) | 2018/01/31 | 2.314 | -10.044 | 7.475 | 5.58 | 3.831 |
| 4E06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣) | 2018/01/31 | 2.303 | -10.044 | 7.501 | 5.591 | 3.797 |
| 4E07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) | 2018/12/03 | 6.999 | -6.291 | 13.087 | 7.006 | 6.042 |
| 4E49 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) | 2023/06/08 | N/A | N/A | N/A | 1.886 | 1.975 |
| 8801 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) | 2018/01/31 | 0.769 | -6.721 | 7.603 | 7.788 | 1.597 |
| 8802 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) | 2018/02/05 | 0.777 | -6.723 | 7.615 | 7.798 | 1.592 |
| 9P06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) | 2018/01/31 | 1.712 | -9.966 | 8.813 | 4.465 | 5.425 |
| 9P07 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) | 2018/01/31 | 1.709 | -9.967 | 8.794 | 4.449 | 5.441 |
| 9P08 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 3.275 | -8.637 | 6.624 | 2.69 | 2.431 |
| 9P09 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 3.266 | -8.625 | 6.597 | 2.702 | 2.455 |
| 9P10 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣) | 2018/01/31 | 2.301 | -10.043 | 7.5 | 5.589 | 3.798 |
| 9P11 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣) | 2018/01/31 | 2.312 | -10.044 | 7.474 | 5.581 | 3.829 |
| 9P12 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) | 2018/11/30 | 6.962 | -6.291 | 13.086 | 7.009 | 6.044 |
| 9P48 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) | 2023/06/12 | N/A | N/A | N/A | 1.894 | 1.968 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4625 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4626 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E01 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E02 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E03 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E04 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) | 2018/12/03 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 4E49 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) | 2023/06/08 | N/A | N/A | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 8801 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 8802 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) | 2018/02/05 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P07 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P08 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P09 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P10 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P11 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣) | 2018/01/31 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P12 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) | 2018/11/30 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 9P48 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) | 2023/06/12 | N/A | N/A | 1.97 | 1.97 | 1.97 |