柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2948 -0.0004 -0.00
2026/04/24 12.2952 0.0118 0.10
2026/04/23 12.2834 -0.0037 -0.03
2026/04/22 12.2871 0.0220 0.18
2026/04/21 12.2651 -0.0324 -0.26
2026/04/20 12.2975 -0.0041 -0.03
2026/04/17 12.3016 0.0588 0.48
2026/04/16 12.2428 -0.0265 -0.22
2026/04/15 12.2693 0.0115 0.09
2026/04/14 12.2578 0.0577 0.47
2026/04/13 12.2001 0.0116 0.10
2026/04/10 12.1885 0.0072 0.06
2026/04/09 12.1813 0.0231 0.19
2026/04/08 12.1582 0.0888 0.74
2026/04/07 12.0694 0.0223 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.0471 0.0099 0.08
2026/04/01 12.0372 0.0509 0.42
2026/03/31 11.9863 0.0295 0.25
2026/03/30 11.9568 0.0050 0.04
2026/03/27 11.9518 -0.0599 -0.50
2026/03/26 12.0117 -0.0634 -0.53
2026/03/25 12.0751 0.0358 0.30
2026/03/24 12.0393 -0.0203 -0.17
2026/03/23 12.0596 0.0348 0.29
2026/03/20 12.0248 -0.0740 -0.61
2026/03/19 12.0988 -0.0382 -0.31
2026/03/18 12.1370 -0.0184 -0.15
2026/03/17 12.1554 0.0129 0.11
2026/03/16 12.1425 0.0132 0.11
2026/03/13 12.1293 -0.0275 -0.23