柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 15.8269 -0.0033 -0.02
2026/04/24 15.8302 -0.0180 -0.11
2026/04/23 15.8482 -0.0175 -0.11
2026/04/22 15.8657 0.0189 0.12
2026/04/21 15.8468 -0.0298 -0.19
2026/04/20 15.8766 -0.0228 -0.14
2026/04/17 15.8994 0.0560 0.35
2026/04/16 15.8434 -0.0331 -0.21
2026/04/15 15.8765 0.0027 0.02
2026/04/14 15.8738 0.0418 0.26
2026/04/13 15.8320 0.0228 0.14
2026/04/10 15.8092 -0.0088 -0.06
2026/04/09 15.8180 0.0060 0.04
2026/04/08 15.8120 0.0815 0.52
2026/04/07 15.7305 0.0222 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 15.7083 0.0001 0.00
2026/04/01 15.7082 0.0612 0.39
2026/03/31 15.6470 0.0501 0.32
2026/03/30 15.5969 0.0473 0.30
2026/03/27 15.5496 -0.0921 -0.59
2026/03/26 15.6417 -0.0769 -0.49
2026/03/25 15.7186 0.0286 0.18
2026/03/24 15.6900 -0.0194 -0.12
2026/03/23 15.7094 0.0336 0.21
2026/03/20 15.6758 -0.0156 -0.10
2026/03/19 15.6914 -0.0388 -0.25
2026/03/18 15.7302 -0.0188 -0.12
2026/03/17 15.7490 0.0158 0.10
2026/03/16 15.7332 0.0120 0.08
2026/03/13 15.7212 -0.0412 -0.26