柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6370 0.0033 0.03
2026/04/24 12.6337 0.0129 0.10
2026/04/23 12.6208 -0.0050 -0.04
2026/04/22 12.6258 0.0209 0.17
2026/04/21 12.6049 -0.0307 -0.24
2026/04/20 12.6356 -0.0020 -0.02
2026/04/17 12.6376 0.0576 0.46
2026/04/16 12.5800 -0.0256 -0.20
2026/04/15 12.6056 0.0127 0.10
2026/04/14 12.5929 0.0667 0.53
2026/04/13 12.5262 0.0118 0.09
2026/04/10 12.5144 0.0100 0.08
2026/04/09 12.5044 0.0218 0.17
2026/04/08 12.4826 0.1056 0.85
2026/04/07 12.3770 0.0293 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.3477 0.0070 0.06
2026/04/01 12.3407 0.0655 0.53
2026/03/31 12.2752 0.0322 0.26
2026/03/30 12.2430 0.0072 0.06
2026/03/27 12.2358 -0.0643 -0.52
2026/03/26 12.3001 -0.0665 -0.54
2026/03/25 12.3666 0.0324 0.26
2026/03/24 12.3342 -0.0128 -0.10
2026/03/23 12.3470 0.0273 0.22
2026/03/20 12.3197 -0.0682 -0.55
2026/03/19 12.3879 -0.0467 -0.38
2026/03/18 12.4346 -0.0141 -0.11
2026/03/17 12.4487 0.0196 0.16
2026/03/16 12.4291 0.0122 0.10
2026/03/13 12.4169 -0.0369 -0.30