柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3590 -0.0088 -0.07
2026/04/24 12.3678 0.0006 0.00
2026/04/23 12.3672 0.0013 0.01
2026/04/22 12.3659 0.0310 0.25
2026/04/21 12.3349 -0.0402 -0.32
2026/04/20 12.3751 -0.0153 -0.12
2026/04/17 12.3904 0.0635 0.52
2026/04/16 12.3269 -0.0457 -0.37
2026/04/15 12.3726 0.0056 0.05
2026/04/14 12.3670 0.0459 0.37
2026/04/13 12.3211 0.0235 0.19
2026/04/10 12.2976 0.0028 0.02
2026/04/09 12.2948 0.0107 0.09
2026/04/08 12.2841 0.0698 0.57
2026/04/07 12.2143 0.0279 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.1864 0.0112 0.09
2026/04/01 12.1752 0.0577 0.48
2026/03/31 12.1175 0.0279 0.23
2026/03/30 12.0896 0.0287 0.24
2026/03/27 12.0609 -0.0730 -0.60
2026/03/26 12.1339 -0.0766 -0.63
2026/03/25 12.2105 0.0202 0.17
2026/03/24 12.1903 -0.0267 -0.22
2026/03/23 12.2170 0.0531 0.44
2026/03/20 12.1639 -0.0642 -0.53
2026/03/19 12.2281 -0.0221 -0.18
2026/03/18 12.2502 -0.0249 -0.20
2026/03/17 12.2751 0.0066 0.05
2026/03/16 12.2685 0.0178 0.15
2026/03/13 12.2507 -0.0215 -0.18