柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.8377 -0.0011 -0.02
2026/04/24 4.8388 -0.0054 -0.11
2026/04/23 4.8442 -0.0054 -0.11
2026/04/22 4.8496 0.0058 0.12
2026/04/21 4.8438 -0.0091 -0.19
2026/04/20 4.8529 -0.0070 -0.14
2026/04/17 4.8599 0.0171 0.35
2026/04/16 4.8428 -0.0101 -0.21
2026/04/15 4.8529 0.0008 0.02
2026/04/14 4.8521 0.0128 0.26
2026/04/13 4.8393 0.0070 0.14
2026/04/10 4.8323 -0.0027 -0.06
2026/04/09 4.8350 0.0018 0.04
2026/04/08 4.8332 0.0249 0.52
2026/04/07 4.8083 0.0068 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.8015 0.0000 0.00
2026/04/01 4.8015 -0.0214 -0.44
2026/03/31 4.8229 0.0154 0.32
2026/03/30 4.8075 0.0146 0.30
2026/03/27 4.7929 -0.0284 -0.59
2026/03/26 4.8213 -0.0237 -0.49
2026/03/25 4.8450 0.0088 0.18
2026/03/24 4.8362 -0.0060 -0.12
2026/03/23 4.8422 0.0104 0.22
2026/03/20 4.8318 -0.0048 -0.10
2026/03/19 4.8366 -0.0120 -0.25
2026/03/18 4.8486 -0.0058 -0.12
2026/03/17 4.8544 0.0049 0.10
2026/03/16 4.8495 0.0037 0.08
2026/03/13 4.8458 -0.0127 -0.26