柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.9900 -0.0100 -0.14
2026/04/24 7.0000 0.0100 0.14
2026/04/23 6.9900 0.0100 0.14
2026/04/22 6.9800 0.0200 0.29
2026/04/21 6.9600 -0.0300 -0.43
2026/04/20 6.9900 0.0000 0.00
2026/04/17 6.9900 0.0200 0.29
2026/04/16 6.9700 -0.0300 -0.43
2026/04/15 7.0000 0.0200 0.29
2026/04/14 6.9800 0.0400 0.58
2026/04/13 6.9400 0.0100 0.14
2026/04/10 6.9300 0.0100 0.14
2026/04/09 6.9200 0.0200 0.29
2026/04/08 6.9000 0.0300 0.44
2026/04/07 6.8700 0.0300 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.8400 0.0100 0.15
2026/04/01 6.8300 -0.0100 -0.15
2026/03/31 6.8400 -0.0200 -0.29
2026/03/30 6.8600 -0.0100 -0.15
2026/03/27 6.8700 -0.0300 -0.43
2026/03/26 6.9000 -0.0300 -0.43
2026/03/25 6.9300 0.0200 0.29
2026/03/24 6.9100 -0.0200 -0.29
2026/03/23 6.9300 0.0200 0.29
2026/03/20 6.9100 -0.0600 -0.86
2026/03/19 6.9700 -0.0200 -0.29
2026/03/18 6.9900 -0.0100 -0.14
2026/03/17 7.0000 0.0100 0.14
2026/03/16 6.9900 0.0000 0.00
2026/03/13 6.9900 -0.0100 -0.14