柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.5000 -0.0100 -0.15
2026/04/24 6.5100 0.0100 0.15
2026/04/23 6.5000 0.0000 0.00
2026/04/22 6.5000 0.0300 0.46
2026/04/21 6.4700 -0.0300 -0.46
2026/04/20 6.5000 -0.0100 -0.15
2026/04/17 6.5100 0.0300 0.46
2026/04/16 6.4800 -0.0400 -0.61
2026/04/15 6.5200 0.0100 0.15
2026/04/14 6.5100 0.0300 0.46
2026/04/13 6.4800 0.0100 0.15
2026/04/10 6.4700 0.0100 0.15
2026/04/09 6.4600 0.0100 0.16
2026/04/08 6.4500 0.0100 0.16
2026/04/07 6.4400 0.0300 0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.4100 0.0100 0.16
2026/04/01 6.4000 -0.0200 -0.31
2026/03/31 6.4200 -0.0200 -0.31
2026/03/30 6.4400 0.0000 0.00
2026/03/27 6.4400 -0.0300 -0.46
2026/03/26 6.4700 -0.0300 -0.46
2026/03/25 6.5000 0.0100 0.15
2026/03/24 6.4900 -0.0200 -0.31
2026/03/23 6.5100 0.0300 0.46
2026/03/20 6.4800 -0.0600 -0.92
2026/03/19 6.5400 0.0000 0.00
2026/03/18 6.5400 -0.0200 -0.30
2026/03/17 6.5600 0.0000 0.00
2026/03/16 6.5600 0.0100 0.15
2026/03/13 6.5500 -0.0100 -0.15