柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.7800 -0.0100 -0.08
2026/04/24 12.7900 0.0200 0.16
2026/04/23 12.7700 0.0000 0.00
2026/04/22 12.7700 0.0600 0.47
2026/04/21 12.7100 -0.0600 -0.47
2026/04/20 12.7700 -0.0200 -0.16
2026/04/17 12.7900 0.0500 0.39
2026/04/16 12.7400 -0.0500 -0.39
2026/04/15 12.7900 0.0300 0.24
2026/04/14 12.7600 0.0600 0.47
2026/04/13 12.7000 0.0300 0.24
2026/04/10 12.6700 0.0100 0.08
2026/04/09 12.6600 0.0300 0.24
2026/04/08 12.6300 0.0600 0.48
2026/04/07 12.5700 0.0500 0.40
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.5200 0.0200 0.16
2026/04/01 12.5000 0.0600 0.48
2026/03/31 12.4400 -0.0400 -0.32
2026/03/30 12.4800 -0.0300 -0.24
2026/03/27 12.5100 -0.0500 -0.40
2026/03/26 12.5600 -0.0500 -0.40
2026/03/25 12.6100 0.0300 0.24
2026/03/24 12.5800 -0.0300 -0.24
2026/03/23 12.6100 0.0400 0.32
2026/03/20 12.5700 -0.1200 -0.95
2026/03/19 12.6900 -0.0300 -0.24
2026/03/18 12.7200 -0.0200 -0.16
2026/03/17 12.7400 0.0200 0.16
2026/03/16 12.7200 0.0000 0.00
2026/03/13 12.7200 -0.0300 -0.24