柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.4000 -0.0100 -0.16
2026/04/24 6.4100 0.0000 0.00
2026/04/23 6.4100 0.0100 0.16
2026/04/22 6.4000 0.0300 0.47
2026/04/21 6.3700 -0.0300 -0.47
2026/04/20 6.4000 -0.0200 -0.31
2026/04/17 6.4200 0.0300 0.47
2026/04/16 6.3900 -0.0400 -0.62
2026/04/15 6.4300 0.0200 0.31
2026/04/14 6.4100 0.0200 0.31
2026/04/13 6.3900 0.0200 0.31
2026/04/10 6.3700 0.0000 0.00
2026/04/09 6.3700 0.0100 0.16
2026/04/08 6.3600 0.0200 0.32
2026/04/07 6.3400 0.0200 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.3200 0.0200 0.32
2026/04/01 6.3000 -0.0200 -0.32
2026/03/31 6.3200 -0.0200 -0.32
2026/03/30 6.3400 0.0000 0.00
2026/03/27 6.3400 -0.0400 -0.63
2026/03/26 6.3800 -0.0200 -0.31
2026/03/25 6.4000 0.0000 0.00
2026/03/24 6.4000 -0.0200 -0.31
2026/03/23 6.4200 0.0300 0.47
2026/03/20 6.3900 -0.0500 -0.78
2026/03/19 6.4400 -0.0100 -0.16
2026/03/18 6.4500 -0.0100 -0.15
2026/03/17 6.4600 0.0000 0.00
2026/03/16 6.4600 0.0100 0.16
2026/03/13 6.4500 -0.0100 -0.15