柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.0600 -0.0200 -0.17
2026/04/24 12.0800 0.0000 0.00
2026/04/23 12.0800 0.0100 0.08
2026/04/22 12.0700 0.0600 0.50
2026/04/21 12.0100 -0.0600 -0.50
2026/04/20 12.0700 -0.0300 -0.25
2026/04/17 12.1000 0.0600 0.50
2026/04/16 12.0400 -0.0800 -0.66
2026/04/15 12.1200 0.0300 0.25
2026/04/14 12.0900 0.0500 0.42
2026/04/13 12.0400 0.0300 0.25
2026/04/10 12.0100 0.0000 0.00
2026/04/09 12.0100 0.0200 0.17
2026/04/08 11.9900 0.0300 0.25
2026/04/07 11.9600 0.0500 0.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9100 0.0300 0.25
2026/04/01 11.8800 0.0500 0.42
2026/03/31 11.8300 -0.0400 -0.34
2026/03/30 11.8700 0.0000 0.00
2026/03/27 11.8700 -0.0600 -0.50
2026/03/26 11.9300 -0.0500 -0.42
2026/03/25 11.9800 0.0100 0.08
2026/03/24 11.9700 -0.0400 -0.33
2026/03/23 12.0100 0.0600 0.50
2026/03/20 11.9500 -0.1100 -0.91
2026/03/19 12.0600 0.0000 0.00
2026/03/18 12.0600 -0.0300 -0.25
2026/03/17 12.0900 0.0100 0.08
2026/03/16 12.0800 0.0100 0.08
2026/03/13 12.0700 -0.0200 -0.17