柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.8114 -0.0013 -0.02
2026/04/24 5.8127 0.0029 0.05
2026/04/23 5.8098 -0.0023 -0.04
2026/04/22 5.8121 0.0051 0.09
2026/04/21 5.8070 -0.0082 -0.14
2026/04/20 5.8152 0.0002 0.00
2026/04/17 5.8150 0.0190 0.33
2026/04/16 5.7960 -0.0002 -0.00
2026/04/15 5.7962 0.0037 0.06
2026/04/14 5.7925 0.0163 0.28
2026/04/13 5.7762 0.0058 0.10
2026/04/10 5.7704 0.0008 0.01
2026/04/09 5.7696 0.0102 0.18
2026/04/08 5.7594 0.0297 0.52
2026/04/07 5.7297 0.0079 0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.7218 0.0007 0.01
2026/04/01 5.7211 -0.0448 -0.78
2026/03/31 5.7659 0.0182 0.32
2026/03/30 5.7477 0.0081 0.14
2026/03/27 5.7396 -0.0267 -0.46
2026/03/26 5.7663 -0.0177 -0.31
2026/03/25 5.7840 0.0203 0.35
2026/03/24 5.7637 -0.0137 -0.24
2026/03/23 5.7774 0.0183 0.32
2026/03/20 5.7591 -0.0167 -0.29
2026/03/19 5.7758 -0.0119 -0.21
2026/03/18 5.7877 -0.0049 -0.08
2026/03/17 5.7926 0.0071 0.12
2026/03/16 5.7855 0.0004 0.01
2026/03/13 5.7851 -0.0101 -0.17