柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.4731 0.0059 0.08
2026/04/24 7.4672 -0.0008 -0.01
2026/04/23 7.4680 -0.0122 -0.16
2026/04/22 7.4802 0.0023 0.03
2026/04/21 7.4779 -0.0079 -0.11
2026/04/20 7.4858 -0.0023 -0.03
2026/04/17 7.4881 0.0220 0.29
2026/04/16 7.4661 -0.0023 -0.03
2026/04/15 7.4684 0.0051 0.07
2026/04/14 7.4633 0.0327 0.44
2026/04/13 7.4306 0.0032 0.04
2026/04/10 7.4274 0.0005 0.01
2026/04/09 7.4269 0.0094 0.13
2026/04/08 7.4175 0.0614 0.83
2026/04/07 7.3561 0.0112 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.3449 -0.0029 -0.04
2026/04/01 7.3478 -0.0238 -0.32
2026/03/31 7.3716 0.0261 0.36
2026/03/30 7.3455 0.0081 0.11
2026/03/27 7.3374 -0.0378 -0.51
2026/03/26 7.3752 -0.0293 -0.40
2026/03/25 7.4045 0.0211 0.29
2026/03/24 7.3834 -0.0006 -0.01
2026/03/23 7.3840 -0.0003 -0.00
2026/03/20 7.3843 -0.0094 -0.13
2026/03/19 7.3937 -0.0328 -0.44
2026/03/18 7.4265 -0.0022 -0.03
2026/03/17 7.4287 0.0152 0.21
2026/03/16 7.4135 0.0022 0.03
2026/03/13 7.4113 -0.0288 -0.39