柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.6621 -0.0004 -0.00
2026/04/24 13.6625 -0.0292 -0.21
2026/04/23 13.6917 -0.0166 -0.12
2026/04/22 13.7083 -0.0024 -0.02
2026/04/21 13.7107 -0.0242 -0.18
2026/04/20 13.7349 -0.0138 -0.10
2026/04/17 13.7487 0.0567 0.41
2026/04/16 13.6920 -0.0270 -0.20
2026/04/15 13.7190 0.0060 0.04
2026/04/14 13.7130 0.0451 0.33
2026/04/13 13.6679 0.0065 0.05
2026/04/10 13.6614 0.0273 0.20
2026/04/09 13.6341 -0.0101 -0.07
2026/04/08 13.6442 0.1033 0.76
2026/04/07 13.5409 0.0102 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.5307 -0.0076 -0.06
2026/04/01 13.5383 0.0699 0.52
2026/03/31 13.4684 0.0251 0.19
2026/03/30 13.4433 0.0234 0.17
2026/03/27 13.4199 -0.0793 -0.59
2026/03/26 13.4992 -0.0638 -0.47
2026/03/25 13.5630 0.0370 0.27
2026/03/24 13.5260 -0.0241 -0.18
2026/03/23 13.5501 0.0441 0.33
2026/03/20 13.5060 -0.0597 -0.44
2026/03/19 13.5657 -0.0280 -0.21
2026/03/18 13.5937 -0.0227 -0.17
2026/03/17 13.6164 0.0171 0.13
2026/03/16 13.5993 0.0217 0.16
2026/03/13 13.5776 -0.0426 -0.31