| 基金名稱 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 |
2020年7月27日 |
基金經理人 |
陳玟伶、李錕 |
| 基金規模 |
6.48億元(台幣) (2026/03/31) |
成立時規模 |
52,210千元(美元) |
| 基金類型 |
不動產證券化型 |
保管銀行 |
元大商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
1,000元 |
定時定額 |
有 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二，現行非短線交易之買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。 |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
88091357H |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一)本基金所投資之國內有價證券：中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、政府債券、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。(二)本基金所投資之外國有價證券，包括： 1.於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）、認購（售）權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券（ REITs）及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金(ETF，含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。 2.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 3.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（ REATs）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債)。 4.本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如公開說明書。 5.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
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| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |