| 大華銀投信 |
8003 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
4.11 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
8004 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
4.05 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
4A15 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
8.90 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
4A16 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
9.13 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
5D01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
4.00 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
5D02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
4.06 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
4L01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
8.90 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
4L02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
8.96 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
4L03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
4.26 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
4L04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年3月至今 |
13 |
12.61 |
77.83 |
| 大華銀投信 |
5D03 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
1.27 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4A09 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.61 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4A10 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.61 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4L05 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.60 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4L06 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.61 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4A11 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.44 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4L07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.44 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4A12 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.77 |
-6.12 |
| 大華銀投信 |
4L08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至2025年3月 |
1 |
0.77 |
-6.12 |