基金名稱 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | ||
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基金公司 | 瀚亞投信 | ||
成立日期 | 2011年10月11日 | 基金經理人 | 林庭樟 |
基金規模 | 7.29億元(台幣) (2024/11/30) | 成立時規模 | 11.31億元(台幣) |
基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 短線交易之買回費用為0.1 |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 大中華 | 風險報酬等級 | RR5 |
投資區域 | 台灣,美國,大陸,香港,大中華地區 | 基金評等 | |
基金統編 | 26384902A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券。 | ||
銷售機構 | 三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,陽信商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,遠智(原:安智)證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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7639 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2011/10/11 | 39.79 | 44.26 | 8.59 | -22.66 | -11.14 |
9I11 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2015/10/01 | 44.98 | 44.3 | 8.04 | -24.29 | -8.58 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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7639 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2011/10/11 | 2.45 | 3.33 | 4.247 | 2.8 | 2.39 |
9I11 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2015/10/01 | 2.45 | 3.33 | 4.247 | 2.8 | 2.39 |