| 瀚亞投信 |
7623 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
2024年7月至今 |
5 |
-6.95 |
-4.12 |
| 瀚亞投信 |
7624 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
2024年7月至今 |
5 |
-6.87 |
-4.12 |
| 瀚亞投信 |
7639 瀚亞中國A股基金(台幣) |
2024年7月至今 |
5 |
7.96 |
-4.12 |
| 瀚亞投信 |
9I11 瀚亞中國A股基金(人民幣) |
2024年7月至今 |
5 |
8.20 |
-4.12 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(美元) |
2024年7月至今 |
5 |
7.61 |
-4.12 |
| 瀚亞投信 |
7623 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
2022年6月至2024年3月 |
21 |
-1.33 |
21.21 |
| 瀚亞投信 |
7624 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
2022年6月至2024年3月 |
21 |
-1.32 |
21.21 |
| 瀚亞投信 |
7626 瀚亞巴西基金 |
2021年11月至2022年3月 |
4 |
26.75 |
-2.08 |
| 瀚亞投信 |
7639 瀚亞中國A股基金(台幣) |
2021年1月至2024年3月 |
38 |
-25.76 |
36.75 |
| 瀚亞投信 |
9I11 瀚亞中國A股基金(人民幣) |
2021年1月至2024年3月 |
38 |
-27.07 |
36.75 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞中國A股基金(美元) |
2021年1月至2024年3月 |
38 |
-33.65 |
36.75 |
| 瀚亞投信 |
7626 瀚亞巴西基金 |
2018年6月至2019年12月 |
18 |
35.79 |
11.39 |
| 瀚亞投信 |
7626 瀚亞巴西基金 |
2017年10月至2018年4月 |
6 |
5.73 |
-1.53 |
| |
瀚亞全球綠色金脈基金 |
2017年6月至2017年6月 |
0 |
1.16 |
1.58 |
| 瀚亞投信 |
7625 瀚亞亞太基礎建設基金 |
2017年3月至今 |
93 |
10.84 |
137.68 |
| 瀚亞投信 |
7617 瀚亞印度基金(台幣) |
2017年3月至今 |
93 |
139.95 |
137.68 |
| 瀚亞投信 |
7620 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
2017年3月至2022年6月 |
63 |
-1.69 |
72.27 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年3月至2022年6月 |
63 |
-1.35 |
72.27 |
| |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) |
2017年3月至2021年11月 |
56 |
10.04 |
83.38 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年3月至2022年6月 |
63 |
-17.43 |
72.27 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
2017年3月至2022年6月 |
63 |
0.71 |
72.27 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年3月至2022年6月 |
63 |
0.18 |
72.27 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度基金(美元) |
2017年3月至今 |
93 |
127.76 |
137.68 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞印度基金(人民幣) |
2017年3月至今 |
93 |
138.72 |
137.68 |
| 元大投信 |
7527 元大印度基金 |
2015年4月至2017年2月 |
22 |
-4.38 |
2.23 |