| 基金名稱 | 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 東方匯理投信 | ||
| 成立日期 | 2019年10月31日 | 基金經理人 | 廖偉至 |
| 基金規模 | 96,526千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 4.85億元(台幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 76352068C | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金主要投資於「實質資產」概念之有價證券，所謂「實質資產」概念之有價證券包括與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、食品及消費品、能源及原物料等有關產業類別公司所發行之有價證券，包含股票(含特別股)及債券等。另外收益主要來自於實質資產或與其有關之有價證券類別包含REITS，REATs，不動產抵押債，資產抵押債，基礎建設債券，抗通膨債券，及以投資前述「實質資產」概念之有價證券為主之基金受益憑證，亦屬於「實質資產」有價證券之投資範疇。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行)，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D10 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) | 2019/10/31 | 9.68 | -6.07 | 4.11 | -2.26 | 17.4038 |
| 4D11 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 12.16 | -5.96 | 0.95 | -5.15 | 14.2152 |
| 4D12 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 8.72 | -8.4 | 1.88 | -3.89 | 16.6134 |
| 4D13 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 13.65 | -5.9 | 6.19 | 0.52 | 20.4696 |
| 4D14 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) | 2019/10/31 | 9.67 | -6.11 | 4.19 | -2.23 | 17.3338 |
| 4D15 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 12.19 | -6 | 0.98 | -5.07 | 14.1053 |
| 4D16 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 8.64 | -8.01 | 1.9 | -3.75 | 15.9925 |
| 4D17 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 13.71 | -4.38 | 6.4 | 0.17 | 19.8845 |
| 4G18 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) | 2019/10/31 | 9.68 | -6.07 | 4.11 | -2.16 | 17.2911 |
| 4G19 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 12.16 | -6.04 | 0.95 | -5.15 | 14.1304 |
| 4G20 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 8.7 | -7.81 | 1.76 | -3.76 | 16.0338 |
| 4G21 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 13.68 | -3.94 | 6.53 | 0.29 | 19.6873 |
| 4G22 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 2019/10/31 | 9.67 | -6.11 | 4.19 | -2.23 | 17.3338 |
| 4G23 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 12.09 | -6.02 | 0.97 | -5.23 | 14.2879 |
| 4G24 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 8.68 | -8.06 | 1.76 | -3.8 | 16.1904 |
| 4G25 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 14.39 | -3.94 | 6.44 | 0.22 | 19.6975 |
| 5107 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) | 2019/10/31 | 6.57 | 4.15 | 4.17 | 4.29 | 12.6005 |
| 5108 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 2019/10/31 | 6.54 | 4.16 | 4.2 | 4.37 | 12.5068 |
| 8603 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) | 2019/10/31 | 6.57 | 4.15 | 4.17 | 4.29 | 12.6005 |
| 8604 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) | 2019/10/31 | 6.53 | 4.16 | 4.32 | 4.24 | 12.5054 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D10 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D11 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D12 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D13 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D14 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D15 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D16 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4D17 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G18 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G19 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G20 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G21 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G22 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G23 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G24 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 4G25 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 5107 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 5108 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 8603 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |
| 8604 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) | 2019/10/31 | 2.19 | 2.13 | 2.11 | 2.6318 | 2.5669 |