| 基金名稱 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 |
2018年3月26日 |
基金經理人 |
林鴻宗 |
| 基金規模 |
1.05億元(台幣) (2026/03/31) |
成立時規模 |
21,710千元(美元) |
| 基金類型 |
跨國投資指數型 |
保管銀行 |
陽信商銀 |
| 單筆最低申購 |
300元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之萬分之一 |
| 最高管理年費(%) |
1.3000 |
最高保管費(%) |
0.2300 |
| 主要投資區域 |
北美 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
  |
| 基金統編 |
72938266F |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資：(一)投資於中華民國之有價證券為：中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、無擔保公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二)投資於外國之有價證券為：中華民國境外之國家或地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之上市或上櫃股票(包含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券、進行指數股票型基金之申購或買回。符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券)。(三)本基金以追蹤所屬標的指數績效表現為目標，採取指數化策略將全部或主要部分資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。(四)本基金追蹤之標的指數為S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index，該指數是由S&P U.S Preferred Stock Index成分股篩選出具有可變動利率特別股所組成之加權平均指數。原則上，本基金自成立日後一百八十個營業日內，追蹤標的指數表現。本基金開始追蹤標的指數之日期，以經理公司實際公告為準。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，元大商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |