| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2020年1月30日 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 基金規模 | 3.10億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 49,080千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 6,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 人民幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.3500 | 最高保管費(%) | 0.2000 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 76886182M | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4631 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) | 2020/01/30 | -1.692 | -12.753 | 3.189 | 5.49 | 1.375 |
| 4632 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) | 2020/01/30 | -1.697 | -12.758 | 3.179 | 5.477 | 1.388 |
| 4E20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) | 2020/01/30 | -0.676 | -15.644 | 5.007 | 2.497 | 6.28 |
| 4E21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.506 | -14.983 | 2.494 | 0.819 | 3.454 |
| 4E22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) | 2020/01/30 | -0.672 | -15.637 | 5.024 | 2.512 | 6.266 |
| 4E23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.518 | -14.985 | 2.517 | 0.826 | 3.432 |
| 4E24 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) | 2020/01/30 | 0.034 | -16.189 | 2.853 | 2.935 | 5.038 |
| 4E25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) | 2020/01/30 | 0.029 | -16.183 | 2.875 | 2.944 | 5.011 |
| 8807 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) | 2020/01/30 | -1.695 | -12.758 | 3.179 | 5.475 | 1.386 |
| 8808 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣) | 2020/01/30 | -1.691 | -12.753 | 3.193 | 5.488 | 1.378 |
| 9P21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) | 2020/01/30 | -0.677 | -15.626 | 5.006 | 2.499 | 6.282 |
| 9P22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.506 | -14.983 | 2.494 | 0.822 | 3.454 |
| 9P23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元) | 2020/01/30 | -0.674 | -15.636 | 5.021 | 2.514 | 6.266 |
| 9P24 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.52 | -14.985 | 2.516 | 0.829 | 3.428 |
| 9P25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) | 2020/01/30 | 0.024 | -16.184 | 2.875 | 2.943 | 5.012 |
| 9P26 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) | 2020/01/30 | 0.035 | -16.189 | 2.851 | 2.935 | 5.038 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4631 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4632 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4E20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4E21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4E22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4E23 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4E24 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4E25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 8807 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 8808 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 9P21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 9P22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 9P23 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 9P24 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 9P25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 9P26 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) | 2020/01/30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |