| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2017年1月23日 | 基金經理人 | 馬治雲 |
| 基金規模 | 36.50億元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | 85,190千元(美元) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2800 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 42468457J | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金之投資策略主要為結合由上至下以及由下而上的分析模式，整體策略可分成FVT (Fundamental，Value，Technical)投資聚焦，信用及總體分析，以及價值排序及建構投資組合等三個階段 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 2017/01/23 | 0.714 | -7.801 | 8.462 | 7.801 | -1.069 |
| 4623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) | 2017/01/23 | 0.773 | -7.897 | 8.575 | 7.659 | -1.069 |
| 4E08 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) | 2017/04/05 | 3.497 | -10.097 | 8.013 | 2.965 | 0.61 |
| 4E09 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2017/04/05 | 3.574 | -10.196 | 8.122 | 2.908 | 0.628 |
| 4E10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) | 2017/04/05 | 1.62 | -10.605 | 10.498 | 4.45 | 3.499 |
| 4E11 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 2017/04/10 | 1.682 | -10.67 | 10.463 | 4.526 | 3.528 |
| 4E12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 2.145 | -11.475 | 8.574 | 5.839 | 2.477 |
| 8803 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) | 2017/04/05 | 0.764 | -7.936 | 8.619 | 7.703 | -1.051 |
| 8804 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 2017/04/11 | 0.805 | -7.897 | 8.574 | 7.72 | -0.988 |
| 9P01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 2017/01/23 | 1.733 | -10.624 | 10.436 | 4.519 | 3.538 |
| 9P02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) | 2017/01/23 | 1.701 | -10.636 | 10.436 | 4.493 | 3.421 |
| 9P03 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 2017/01/23 | 3.566 | -10.176 | 8.092 | 2.916 | 0.613 |
| 9P04 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) | 2017/01/23 | 3.555 | -10.176 | 8.144 | 2.875 | 0.59 |
| 9P05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 2.145 | -11.475 | 8.429 | 5.982 | 2.478 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) | 2017/01/23 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 4623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) | 2017/01/23 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 4E08 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) | 2017/04/05 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 4E09 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2017/04/05 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 4E10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) | 2017/04/05 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 4E11 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) | 2017/04/10 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 4E12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 8803 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣) | 2017/04/05 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 8804 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) | 2017/04/11 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 9P01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) | 2017/01/23 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 9P02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) | 2017/01/23 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 9P03 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 2017/01/23 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 9P04 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣) | 2017/01/23 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 9P05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) | 2017/08/01 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |